Antes de comenzar, es necesario indicar la referencia contable del banco o entidad administradora en el medio de pago. Vamos a Finanzas > Medios de Pago e ingresamos en la tarjeta correspondiente:

Para realizar la presentación de cupones de tarjeta de crédito en el sistema de gestión comercial nos dirigimos a:

• Finanzas > Operaciones > Presentaciones cupones tarjetas

En la parte superior se indican los detalles de los comprobantes a generar. Debajo, los criterios de filtrado de los cupones.

Al «Analizar…» aparecerán todos los cupones que cumplan los requisitos. Allí tildamos los que deseamos presentar y presionamos «Generar Presentación».
Al revisar la caja, veremos que el saldo queda en cero luego de presentar los cupones:

El siguiente paso es realizar la liquidación. Para ello vamos a:

• Compras > Operaciones > Liquidación Tarjeta Crédito

Al seleccionar el proveedor y los datos, vamos a la solapa «Lotes» para indicar qué lote de cupones se liquidará.

Luego, en «Ítems», registramos las comisiones que cobra la tarjeta con sus impuestos correspondiente, el cual, se incluirá en el libro de IVA.

Al pie se ve el total de comisiones bancarias y, a la izquierda, el neto a acreditar (cupones – comisiones).
Soporte
Grupo ESI